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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 1 035 789.00 | | 1 035 789.00 | 1 035 789.00 |
AP Constructions | 8 219 425.00 | 3 579 136.00 | 4 640 289.00 | 8 219 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 977.00 | 152 004.00 | 90 973.00 | 242 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 481.00 | 3 733 430.00 | 5 767 051.00 | 9 500 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
BZ Autres créances | 1 152 733.00 | | 1 152 733.00 | 1 152 733.00 |
CF Disponibilités | 455 437.00 | | 455 437.00 | 455 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 813.00 | | 1 755 813.00 | 1 755 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 295.00 | 3 733 430.00 | 7 522 864.00 | 11 256 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 930.00 | 589 930.00 | | 589 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
DG Autres réserves | 1 654 396.00 | | | 1 654 396.00 |
DH Report à nouveau | | 1 417 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 153.00 | 237 013.00 | | 280 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693 521.00 | 748 044.00 | | 693 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 011.00 | 3 051 381.00 | | 3 277 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756 258.00 | 3 777 166.00 | | 3 756 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 646.00 | 294 634.00 | | 276 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 132 946.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 346.00 | 107 150.00 | | 119 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 911.00 | 44 102.00 | | 75 911.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 2 107.00 | | 7 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 245 854.00 | 4 361 288.00 | | 4 245 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 864.00 | 7 412 670.00 | | 7 522 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 513.00 | 283 917.00 | | 3 449 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 172.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 395.00 | 283 746.00 | | 3 447 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 646.00 | 276 646.00 | | 276 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756 258.00 | 3 756 258.00 | | 3 756 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 377.00 | 1 300 377.00 | | 1 300 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 377.00 | 1 300 377.00 | | 1 300 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 854.00 | 4 235 854.00 | | 4 235 854.00 |