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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 049.00 | 21 967.00 | 5 083.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 655.00 | 54 123.00 | 1 102 533.00 | 1 156 655.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
BZ Autres créances | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 806.00 | 54 123.00 | 1 223 683.00 | 1 277 806.00 |
CU Autres participations | 1 097 450.00 | | 1 097 450.00 | 1 097 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 902 592.00 | 440 782.00 | | 902 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 703.00 | 461 809.00 | | -30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 912 588.00 | 943 292.00 | | 912 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 348.00 | 252 304.00 | | 255 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 5 040.00 | | 20 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | 6 308.00 | | 23 932.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 095.00 | 263 652.00 | | 311 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 683.00 | 1 206 944.00 | | 1 223 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 095.00 | 263 652.00 | | 311 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 520.00 | 553 183.00 | | 61 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 224.00 | 91 374.00 | | 92 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 703.00 | 461 809.00 | | -30 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 655.00 | | | 1 156 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 450.00 | | | 1 097 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 773.00 | 4 350.00 | | 49 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 773.00 | 4 350.00 | | 49 773.00 |