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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 666.00 | 944 666.00 | | 944 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 985.00 | 1 017 996.00 | 108 989.00 | 1 126 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 198 768 574.00 | | 1 198 768 574.00 | 1 198 768 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847 450.00 | | 2 847 450.00 | 2 847 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 413 571.00 | 41 859 462.00 | 1 315 554 109.00 | 1 357 413 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 623.00 | | 1 224 623.00 | 1 224 623.00 |
BZ Autres créances | 346 108.00 | | 346 108.00 | 346 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 344.00 | | 1 671 344.00 | 1 671 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 084 915.00 | 41 859 462.00 | 1 317 225 452.00 | 1 359 084 915.00 |
CU Autres participations | 153 709 696.00 | 39 896 800.00 | 113 812 896.00 | 153 709 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300 135.00 | 78 300 135.00 | | 78 300 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 975 068.00 | 41 975 068.00 | | 41 975 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 860 712.00 | 1 119 580.00 | | 2 860 712.00 |
DH Report à nouveau | 25 350 111.00 | -7 731 400.00 | | 25 350 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625 397.00 | 34 822 643.00 | | 9 625 397.00 |
DL TOTAL (I) | 158 111 423.00 | 148 486 026.00 | | 158 111 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 273.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 155 000 000.00 | 1 155 000 000.00 | | 1 155 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 752.00 | 186 344.00 | | 173 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 659.00 | 171 660.00 | | 197 659.00 |
EA Autres dettes | 3 595 108.00 | 4 588 084.00 | | 3 595 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 966 518.00 | 1 159 946 140.00 | | 1 158 966 518.00 |
ED (V) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 225 452.00 | 1 308 447 439.00 | | 1 317 225 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 305.00 | 438 527.00 | 911 831.00 | 473 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 305.00 | 438 527.00 | 911 831.00 | 473 305.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 175.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 642 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 938 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 595 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 990 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 990 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 605 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 423 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743 939.00 | 23 847 594.00 | | 743 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 390 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 939.00 | 35 238 260.00 | | 743 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 145.00 | | | 448 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 018 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 145.00 | 10 018 599.00 | | 448 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 794.00 | 25 219 661.00 | | 295 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 017.00 | | | 1 094 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 566.00 | 124 156 107.00 | | 86 251 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 626 169.00 | 89 333 465.00 | | 76 626 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625 397.00 | 34 822 643.00 | | 9 625 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 665 045.00 | | 38 084 781.00 | 1 342 665 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 336 256.00 | 1 355 341 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 336 256.00 | 1 357 413 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 666.00 | | | 944 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 985.00 | | | 1 126 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 593 394.00 | | 38 084 781.00 | 1 340 593 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 487.00 | 50 175.00 | | 1 912 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 666.00 | | | 944 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 821.00 | 50 175.00 | | 967 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 896 800.00 | | | 39 896 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 912 073.00 | | 15 273.00 | 39 912 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 155 000 000.00 | | 1 155 000 000.00 | 1 155 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 752.00 | 173 752.00 | | 173 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847 450.00 | 2 706 170.00 | 141 280.00 | 2 847 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 623.00 | 1 224 623.00 | | 1 224 623.00 |
VB T. V. A. | 319 017.00 | 319 017.00 | | 319 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 250.00 | 3 594 250.00 | | 3 594 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 994.00 | 4 393 714.00 | 141 280.00 | 4 534 994.00 |
VW T.V.A. | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 966 518.00 | 3 966 518.00 | 1 155 000 000.00 | 1 158 966 518.00 |