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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
AP Constructions | 51 183.00 | 34 324.00 | 16 859.00 | 51 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 035.00 | 35 002.00 | 21 033.00 | 56 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 140.00 | 166 278.00 | 5 862.00 | 172 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 882.00 | 237 384.00 | 183 498.00 | 420 882.00 |
BT Marchandises | 101 945.00 | | 101 945.00 | 101 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 896.00 | | 278 896.00 | 278 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 778.00 | 237 384.00 | 462 394.00 | 699 778.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 574.00 | 214 614.00 | | 199 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 065.00 | 24 960.00 | | 42 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | 1 904.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 258 900.00 | 257 978.00 | | 258 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 702.00 | 56 545.00 | | 76 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871.00 | 8 678.00 | | 29 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 7 142.00 | | 12 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 29 866.00 | | 84 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 494.00 | 102 231.00 | | 203 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 394.00 | 360 209.00 | | 462 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 947.00 | 92 783.00 | | 149 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 000.00 | 11 384.00 | | 226 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 220.00 | 11 384.00 | | 224 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 616.00 | 23 069.00 | 51 547.00 | 76 616.00 |
VI Groupe et associés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 11 677.00 | 699.00 | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 494.00 | 149 947.00 | 51 547.00 | 203 494.00 |