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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 14 872.00 | 14 843.00 | 30.00 | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 507.00 | 115 755.00 | 58 752.00 | 174 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 313.00 | 143 182.00 | 135 131.00 | 278 313.00 |
BT Marchandises | 237 492.00 | | 237 492.00 | 237 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 208 059.00 | | 208 059.00 | 208 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 082.00 | | 494 082.00 | 494 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 395.00 | 143 182.00 | 629 213.00 | 772 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
DH Report à nouveau | -32 983.00 | 196 773.00 | | -32 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 151.00 | -229 756.00 | | 69 151.00 |
DL TOTAL (I) | 151 034.00 | 81 882.00 | | 151 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 365.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 356.00 | 475 211.00 | | 316 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 891.00 | 226 383.00 | | 134 891.00 |
EA Autres dettes | 23 986.00 | 12 130.00 | | 23 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 179.00 | 771 832.00 | | 478 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 213.00 | 853 714.00 | | 629 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 179.00 | 771 832.00 | | 478 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 958.00 | | 647 958.00 | 647 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 958.00 | | 647 958.00 | 647 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 320.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 320.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -320.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 196.00 | 597 670.00 | | 778 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 045.00 | 827 426.00 | | 709 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 151.00 | -229 756.00 | | 69 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 963.00 | | 20 031.00 | 277 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 681.00 | 278 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 201 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 963.00 | | 3 681.00 | 201 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 16 350.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 969.00 | 15 213.00 | | 127 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 969.00 | 15 213.00 | | 127 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 356.00 | 316 356.00 | | 316 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VP Divers | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 409.00 | 222 409.00 | | 222 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 179.00 | 478 179.00 | | 478 179.00 |