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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 711.00 | 5 073.00 | 14 638.00 | 19 711.00 |
AP Constructions | 83 780.00 | 15 479.00 | 68 301.00 | 83 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 689.00 | 29 729.00 | 93 960.00 | 123 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 715.00 | 228 979.00 | 414 736.00 | 643 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 104.00 | 279 260.00 | 620 843.00 | 900 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 203.00 | 7 315.00 | 237 888.00 | 245 203.00 |
BZ Autres créances | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CF Disponibilités | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 969.00 | 7 315.00 | 477 654.00 | 484 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 073.00 | 286 575.00 | 1 098 498.00 | 1 385 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 288 795.00 | 281 213.00 | | 288 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | 7 582.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 430 149.00 | 422 995.00 | | 430 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 516.00 | 204 386.00 | | 299 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 218.00 | 75 035.00 | | 58 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | 43 904.00 | | 57 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 848.00 | 160 633.00 | | 136 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 349.00 | 485 480.00 | | 668 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 498.00 | 908 475.00 | | 1 098 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 852.00 | 419 848.00 | | 429 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 715.00 | | 524 632.00 | 507 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 242.00 | 900 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 242.00 | 870 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 507.00 | | 524 632.00 | 478 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 195.00 | 101 832.00 | 66 767.00 | 244 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 195.00 | 101 832.00 | 66 767.00 | 244 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 4 915.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 4 915.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 4 915.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
UX Autres créances clients | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VB T. V. A. | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 905.00 | 60 408.00 | 238 497.00 | 298 905.00 |
VI Groupe et associés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VP Divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 798.00 | 356 590.00 | 29 208.00 | 385 798.00 |
VW T.V.A. | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 830.00 | 428 333.00 | 238 497.00 | 666 830.00 |