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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 228 676.00 | 183 789.00 | 44 887.00 | 228 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 749.00 | 96 447.00 | 20 302.00 | 116 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 905.00 | 281 668.00 | 287 238.00 | 568 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BT Marchandises | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CF Disponibilités | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 069.00 | 281 668.00 | 449 401.00 | 731 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 940.00 | 4 231.00 | | 11 940.00 |
DG Autres réserves | 107 575.00 | 84 918.00 | | 107 575.00 |
DH Report à nouveau | | -28 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 274.00 | 58 675.00 | | 40 274.00 |
DL TOTAL (I) | 385 290.00 | 345 015.00 | | 385 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 868.00 | 38 293.00 | | 27 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 16 160.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 756.00 | 20 466.00 | | 18 756.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 111.00 | 74 922.00 | | 64 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 401.00 | 419 937.00 | | 449 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 156.00 | | 402 156.00 | 402 156.00 |
FD Production vendue biens | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 396.00 | | 750 396.00 | 750 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -3 200.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 738.00 | 731 982.00 | | 759 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 463.00 | 673 307.00 | | 719 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 274.00 | 58 675.00 | | 40 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 616.00 | | 25 289.00 | 543 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 567.00 | | 25 289.00 | 321 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 368.00 | 29 300.00 | | 252 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 368.00 | 29 300.00 | | 252 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 868.00 | 13 383.00 | 14 485.00 | 27 868.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 111.00 | 49 626.00 | 14 485.00 | 64 111.00 |