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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 533.00 | 13 693.00 | 839.00 | 14 533.00 |
AH Fonds commercial | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
AN Terrains | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 250 705.00 | 31 121.00 | 219 584.00 | 250 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 557.00 | 180 446.00 | 119 111.00 | 299 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 798.00 | 233 141.00 | 19 657.00 | 252 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BF Prêts | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 921.00 | 458 403.00 | 637 519.00 | 1 095 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 170.00 | 5 793.00 | 698 376.00 | 704 170.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 058.00 | | 126 058.00 | 126 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 415.00 | 5 793.00 | 1 054 621.00 | 1 060 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 337.00 | 464 196.00 | 1 692 141.00 | 2 156 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 860.00 | | | 214 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DL TOTAL (I) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 975.00 | | | 355 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 243.00 | | | 379 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 122.00 | | | 1 043 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 141.00 | | | 1 692 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 326.00 | | | 756 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
FG Production vendue services | 2 406 579.00 | | 2 406 579.00 | 2 406 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 685.00 | | 2 419 685.00 | 2 419 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 168.00 | | | 2 536 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 696.00 | | | 2 502 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 681.00 | | 193 447.00 | 910 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 205.00 | 1 095 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | 109 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 811 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 837.00 | | 98 368.00 | 719 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 704.00 | | 95 079.00 | 79 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 194.00 | 47 414.00 | 8 205.00 | 419 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 2 261.00 | 1 654.00 | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 108.00 | 45 153.00 | 6 551.00 | 406 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 257.00 | | 7 571.00 | 45 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 257.00 | | 7 571.00 | 45 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
UP Prêts | 94 335.00 | 7 471.00 | 86 864.00 | 94 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 704 171.00 | 692 436.00 | 11 734.00 | 704 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 437.00 | 872 391.00 | 164 046.00 | 1 036 437.00 |