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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 4 115.00 | 3 156.00 | 7 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 399.00 | 7 512.00 | 4 886.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 204.00 | 750 245.00 | 107 958.00 | 858 204.00 |
BZ Autres créances | 449 425.00 | | 449 425.00 | 449 425.00 |
CF Disponibilités | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 220.00 | 750 245.00 | 608 975.00 | 1 359 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 619.00 | 757 757.00 | 613 862.00 | 1 371 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 23 300.00 | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | -482 830.00 | -426 693.00 | | -482 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 784.00 | -56 136.00 | | -84 784.00 |
DL TOTAL (I) | -543 515.00 | -459 530.00 | | -543 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 000.00 | 521 000.00 | | 936 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 382.00 | 107 547.00 | | 72 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 911.00 | 49 272.00 | | 124 911.00 |
EA Autres dettes | 24 082.00 | 18 863.00 | | 24 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 377.00 | 722 684.00 | | 1 157 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 862.00 | 263 153.00 | | 613 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525.00 | | 2 641.00 | 10 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 12 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 10 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | | 2 641.00 | 8 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 358.00 | 387.00 | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 358.00 | 387.00 | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 858 204.00 | 858 204.00 | | 858 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 426.00 | 449 426.00 | | 449 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 856.00 | 1 309 226.00 | 1 630.00 | 1 310 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 377.00 | 1 157 377.00 | | 1 157 377.00 |