| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 5 179.00 | 322.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501.00 | 5 179.00 | 322.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 706.00 | 5 179.00 | 117 527.00 | 122 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 642.00 | 36 780.00 | | 55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 956.00 | 18 862.00 | | 25 956.00 |
DL TOTAL (I) | 90 398.00 | 64 442.00 | | 90 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 988.00 | 27 743.00 | | 18 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 722.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | 14 887.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 129.00 | 43 386.00 | | 27 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 527.00 | 107 828.00 | | 117 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921.00 | 258.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 258.00 | | 4 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |