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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 16 047.00 | 991.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 967.00 | 39 236.00 | 90 731.00 | 129 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 692.00 | 56 170.00 | 212 523.00 | 268 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CF Disponibilités | 222 057.00 | | 222 057.00 | 222 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 298.00 | | 408 298.00 | 408 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 990.00 | 56 170.00 | 620 820.00 | 676 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DG Autres réserves | 101 352.00 | 109 322.00 | | 101 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 341.00 | 17 745.00 | | 72 341.00 |
DL TOTAL (I) | 365 314.00 | 318 687.00 | | 365 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 686.00 | 101 837.00 | | 83 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 468.00 | 26 275.00 | | 18 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 029.00 | 58 771.00 | | 117 029.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 506.00 | 186 883.00 | | 255 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 820.00 | 505 570.00 | | 620 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 506.00 | 186 883.00 | | 255 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 899.00 | | 93 693.00 | 175 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 268 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 312.00 | | 93 693.00 | 53 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 200.00 | 16 970.00 | | 39 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 313.00 | 16 970.00 | | 38 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VB T. V. A. | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 041.00 | 187 041.00 | | 187 041.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 506.00 | 255 506.00 | | 255 506.00 |