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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 785.00 | 59 674.00 | 6 111.00 | 65 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 237.00 | 44 113.00 | 2 124.00 | 46 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 320.00 | 103 788.00 | 141 532.00 | 245 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 143.00 | 103 788.00 | 202 356.00 | 306 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 837.00 | 142 409.00 | | 118 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 866.00 | -23 572.00 | | -33 866.00 |
DL TOTAL (I) | 93 221.00 | 127 087.00 | | 93 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 891.00 | 27 117.00 | | 66 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 15 743.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 831.00 | 23 375.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 134.00 | 66 308.00 | | 109 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 356.00 | 193 395.00 | | 202 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 558.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 143.00 | 243 628.00 | | 230 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 009.00 | 267 200.00 | | 264 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 866.00 | -23 572.00 | | -33 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 170.00 | 3 618.00 | | 100 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416.00 | 8 119.00 | 3 298.00 | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |