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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 597.00 | 16 274.00 | 11 324.00 | 27 597.00 |
AH Fonds commercial | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 415.00 | 76 193.00 | 172 223.00 | 248 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 975.00 | 92 466.00 | 403 509.00 | 495 975.00 |
BT Marchandises | 912 847.00 | | 912 847.00 | 912 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 493.00 | 4 133.00 | 48 360.00 | 52 493.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 328.00 | 4 133.00 | 1 101 194.00 | 1 105 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 303.00 | 96 600.00 | 1 504 703.00 | 1 601 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 247 711.00 | | | 247 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 400.00 | | | 679 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 478.00 | | | 286 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 992.00 | | | 1 256 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 703.00 | | | 1 504 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 399.00 | | | 1 040 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 296.00 | | 235 497.00 | 577 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 879.00 | 10 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 939.00 | 285 879.00 | 495 975.00 | 30 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 939.00 | | 248 415.00 | 30 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 905.00 | | 125 215.00 | 111 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 952.00 | | 109 403.00 | 169 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 439.00 | | 879.00 | 295 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 519.00 | 28 947.00 | | 63 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | 2 571.00 | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | 26 376.00 | | 49 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 400.00 | 62 808.00 | 201 923.00 | 279 400.00 |
VI Groupe et associés | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 752.00 | 65 402.00 | 8 350.00 | 73 752.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 155.00 | 1 025 562.00 | 201 923.00 | 1 242 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
ST Autres comptes | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 634.00 | | | 381 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 954.00 | | | 266 954.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 166.00 | | | 231 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |