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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 306.00 | | 411 306.00 | 411 306.00 |
CU Autres participations | 329 849.00 | | 329 849.00 | 329 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 744.00 | 273 552.00 | | 299 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 439.00 | 26 192.00 | | 63 439.00 |
DL TOTAL (I) | 371 433.00 | 307 994.00 | | 371 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 037.00 | 54 401.00 | | 26 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 569.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 217.00 | 52.00 | | 13 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 873.00 | 55 065.00 | | 39 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 306.00 | 363 059.00 | | 411 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 873.00 | 29 047.00 | | 39 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 422.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 4 622.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 009.00 | 34 068.00 | | 83 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 570.00 | 7 876.00 | | 19 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 439.00 | 26 192.00 | | 63 439.00 |