| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 374 229.00 | | 1 374 229.00 | 1 374 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367 822.00 | 2 360 309.00 | 7 007 513.00 | 9 367 822.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CF Disponibilités | 177 954.00 | | 177 954.00 | 177 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 508.00 | | 196 508.00 | 196 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 330.00 | 2 360 309.00 | 7 204 021.00 | 9 564 330.00 |
CU Autres participations | 7 864 194.00 | 2 231 329.00 | 5 632 865.00 | 7 864 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 808 020.00 | 10 808 020.00 | | 10 808 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 913.00 | 287 913.00 | | 287 913.00 |
DG Autres réserves | -450 240.00 | -450 240.00 | | -450 240.00 |
DH Report à nouveau | -3 183 571.00 | -1 775 745.00 | | -3 183 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 991.00 | -1 407 826.00 | | -1 128 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333 131.00 | 7 462 122.00 | | 6 333 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 792.00 | 725 000.00 | | 753 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 74 953.00 | | 99 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
EA Autres dettes | | 193 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 890.00 | 993 086.00 | | 870 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 021.00 | 8 455 208.00 | | 7 204 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 792.00 | | | 753 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 973.00 | 37 690.00 | | 39 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 973.00 | 37 690.00 | | 109 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 000.00 | 25 648.00 | | 233 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 060.00 | 25 648.00 | | 233 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 087.00 | 12 042.00 | | -123 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 948.00 | 48 499.00 | | 733 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 939.00 | 1 456 325.00 | | 1 862 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 991.00 | -1 407 826.00 | | -1 128 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 473.00 | | 641 303.00 | 10 000 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 551.00 | | 61 430.00 | 67 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040 954.00 | 233 000.00 | 9 238 842.00 | 1 040 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 954.00 | 233 000.00 | 9 367 822.00 | 1 040 954.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932 923.00 | | 579 873.00 | 9 932 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 551.00 | 61 430.00 | | 67 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 551.00 | 61 430.00 | | 67 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688 657.00 | 1 156 203.00 | 613 531.00 | 1 688 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688 657.00 | 1 156 203.00 | 613 531.00 | 1 688 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 156 203.00 | 613 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 792.00 | 753 792.00 | | 753 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907.00 | 488.00 | 419.00 | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 890.00 | 870 890.00 | | 870 890.00 |