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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 324 456.00 | | 324 456.00 | 324 456.00 |
AP Constructions | 9 059.00 | 4 802.00 | 4 256.00 | 9 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 597.00 | 106 260.00 | 70 337.00 | 176 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 438.00 | 166 366.00 | 22 071.00 | 188 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 034.00 | 277 808.00 | 421 225.00 | 699 034.00 |
BT Marchandises | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CF Disponibilités | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 860.00 | | 163 860.00 | 163 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 895.00 | 277 808.00 | 585 086.00 | 862 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 419 214.00 | | | 419 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 473 707.00 | | | 473 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 086.00 | | | 585 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
FG Production vendue services | 620 550.00 | | 620 550.00 | 620 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 785.00 | | 744 785.00 | 744 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 002.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 661.00 | | | 824 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 418.00 | | | 778 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 502.00 | | 78 658.00 | 716 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 126.00 | 699 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 926.00 | 374 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 835.00 | | | 324 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 363.00 | | 78 658.00 | 390 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 724.00 | 90 002.00 | 83 918.00 | 271 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 345.00 | 90 002.00 | 83 918.00 | 271 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VI Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VP Divers | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
ST Autres comptes | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |