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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 703.00 | 29 933.00 | 1 770.00 | 31 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 972.00 | 32 201.00 | 1 770.00 | 33 972.00 |
BT Marchandises | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 287.00 | | 578 287.00 | 578 287.00 |
BZ Autres créances | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 017.00 | | 722 017.00 | 722 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 989.00 | 32 201.00 | 723 787.00 | 755 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 048.00 | 225 152.00 | | 308 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 188.00 | 182 896.00 | | 69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 427 436.00 | 458 248.00 | | 427 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 798.00 | 178 641.00 | | 108 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 093.00 | 6 161.00 | | 94 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 351.00 | 101 471.00 | | 77 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 110.00 | 70 312.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 352.00 | 461 095.00 | | 296 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 787.00 | 919 343.00 | | 723 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 892.00 | | 80.00 | 33 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | 80.00 | 33 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 1 569.00 | | 30 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 1 569.00 | | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 578 287.00 | 578 287.00 | | 578 287.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 908.00 | 70 389.00 | 27 519.00 | 97 908.00 |
VI Groupe et associés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 317.00 | 627 317.00 | | 627 317.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 352.00 | 268 833.00 | 27 519.00 | 296 352.00 |