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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 799.00 | 47 519.00 | 21 280.00 | 68 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 122.00 | 83 680.00 | 175 442.00 | 259 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 420.00 | 131 198.00 | 447 222.00 | 578 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
BZ Autres créances | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 020.00 | 131 198.00 | 681 822.00 | 813 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 189.00 | 241 189.00 | | 241 189.00 |
DH Report à nouveau | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 307.00 | 22 765.00 | | 26 307.00 |
DL TOTAL (I) | 301 261.00 | 274 955.00 | | 301 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 534.00 | 66 613.00 | | 155 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 832.00 | 4 500.00 | | 41 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 343.00 | 173 991.00 | | 38 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | 57 361.00 | | 28 458.00 |
EA Autres dettes | 116 394.00 | 86 815.00 | | 116 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 561.00 | 389 279.00 | | 380 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 822.00 | 664 234.00 | | 681 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 627.00 | | | 347 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 420.00 | | 114 303.00 | 575 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 303.00 | | 578 420.00 | 111 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 303.00 | | 327 920.00 | 111 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 920.00 | | 111 303.00 | 327 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 322.00 | 22 476.00 | | 107 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 322.00 | 22 476.00 | | 107 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 938.00 | 16 004.00 | 32 934.00 | 48 938.00 |
VI Groupe et associés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 558.00 | 234 558.00 | 3 000.00 | 237 558.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 561.00 | 347 627.00 | 32 934.00 | 380 561.00 |