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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 3 266.00 | 1 781.00 | 5 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 047.00 | 3 266.00 | 1 781.00 | 5 047.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 971.00 | 1 646.00 | 43 325.00 | 44 971.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
084 Disponibilités | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 814.00 | 1 646.00 | 87 168.00 | 88 814.00 |
110 Total général Actif | 93 861.00 | 4 912.00 | 88 949.00 | 93 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 271.00 | 53 670.00 | | 60 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 079.00 | 90 655.00 | | 76 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | 7.00 | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 212.00 | 144 333.00 | | 141 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 746.00 | 41 053.00 | | 42 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | 2 451.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 43 713.00 | 46 990.00 | | 43 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 065.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 098.00 | 47 360.00 | | 48 098.00 |
252 Charges sociales | 5 360.00 | 2 348.00 | | 5 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 412.00 | | 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 3.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 519.00 | 141 684.00 | | 144 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 307.00 | 2 650.00 | | -3 307.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 166.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 433.00 | 2 154.00 | | -3 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |