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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 919 727.00 | 706 727.00 | 213 000.00 | 919 727.00 |
AP Constructions | 2 427 661.00 | 2 311 739.00 | 115 922.00 | 2 427 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 066.00 | 3 278 161.00 | 335 905.00 | 3 614 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 270.00 | 303 427.00 | 361 843.00 | 665 270.00 |
BZ Autres créances | 54 455 433.00 | 33 265 291.00 | 21 190 143.00 | 54 455 433.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 122 929.00 | 33 568 718.00 | 21 554 211.00 | 55 122 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 736 995.00 | 36 846 879.00 | 21 890 116.00 | 58 736 995.00 |
CU Autres participations | 266 679.00 | 259 696.00 | 6 983.00 | 266 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 079 385.00 | 25 079 385.00 | | 25 079 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 952.00 | 3 438 934.00 | | 158 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 735.00 | 48 600.00 | | 100 735.00 |
DG Autres réserves | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
DH Report à nouveau | 84 581.00 | -5 984.00 | | 84 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 074 189.00 | 1 042 700.00 | | -10 074 189.00 |
DL TOTAL (I) | 15 356 708.00 | 29 610 880.00 | | 15 356 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 272.00 | 93 947.00 | | 120 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 6 883.00 | | 51 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 233.00 | 36 583.00 | | 315 233.00 |
EA Autres dettes | 5 962 400.00 | 763 768.00 | | 5 962 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 059.00 | 56 897.00 | | 84 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 408.00 | 958 078.00 | | 6 533 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 890 116.00 | 30 603 515.00 | | 21 890 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 900.00 | | 412 900.00 | 412 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 900.00 | | 412 900.00 | 412 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 216 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 957 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 881 850.00 | | | 25 881 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 881 850.00 | | | 25 881 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 750 818.00 | | | 25 750 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 750 818.00 | | | 25 750 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 943.00 | 2 097 287.00 | | 28 623 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 698 133.00 | 1 054 587.00 | | 38 698 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 074 189.00 | 1 042 700.00 | | -10 074 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 202 990.00 | | 161 894.00 | 29 202 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 750 818.00 | 266 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750 818.00 | 3 614 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 493.00 | | 118 894.00 | 3 228 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 974 497.00 | | 43 000.00 | 25 974 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 766.00 | 2 972.00 | | 2 308 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 766.00 | 2 972.00 | | 2 308 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 706 727.00 | | | 706 727.00 |
6T Sur comptes clients | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 265 291.00 | | | 33 265 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 535 140.00 | | | 34 535 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 535 140.00 | | | 34 535 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 962.00 | 247 962.00 | | 247 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
UX Autres créances clients | 276 232.00 | 276 232.00 | | 276 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 037.00 | 389 037.00 | | 389 037.00 |
VB T. V. A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VC Groupe et associés | 54 432 838.00 | 54 432 838.00 | | 54 432 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 921 076.00 | 5 921 076.00 | | 5 921 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 120 703.00 | 55 120 703.00 | | 55 120 703.00 |
VW T.V.A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 408.00 | 6 413 137.00 | 120 272.00 | 6 533 408.00 |