| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 175 330.00 | 3 013 476.00 | 2 161 854.00 | 5 175 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941 690.00 | 4 605 520.00 | 2 336 169.00 | 6 941 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 801.00 | | 425 801.00 | 425 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 542 822.00 | 7 618 997.00 | 4 923 825.00 | 12 542 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 736.00 | 70.00 | 200 665.00 | 200 736.00 |
BZ Autres créances | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
CF Disponibilités | 233 392.00 | | 233 392.00 | 233 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 494.00 | 70.00 | 588 423.00 | 588 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 131 316.00 | 7 619 067.00 | 5 512 249.00 | 13 131 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 411 133.00 | -5 834 994.00 | | -5 411 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 870.00 | 423 861.00 | | 309 870.00 |
DK Provisions réglementées | 3 497 884.00 | 3 683 906.00 | | 3 497 884.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 628.00 | -1 722 476.00 | | -1 598 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 342.00 | 200 000.00 | | 674 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 342.00 | 200 000.00 | | 674 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526 406.00 | 5 144 592.00 | | 4 526 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 337.00 | 1 408 083.00 | | 1 471 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 285.00 | 343 271.00 | | 228 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 505.00 | 3 343.00 | | 210 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 758.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 436 535.00 | 6 932 718.00 | | 6 436 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 249.00 | 5 410 242.00 | | 5 512 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 471 337.00 | | | 1 471 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 644.00 | | 1 200 644.00 | 1 200 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 644.00 | | 1 200 644.00 | 1 200 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 757.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 022.00 | 685 244.00 | | 186 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 022.00 | 740 001.00 | | 186 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 436.00 | 740 001.00 | | 163 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 890.00 | 164 835.00 | | 119 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 370.00 | 2 239 976.00 | | 1 475 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 500.00 | 1 816 115.00 | | 1 165 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 870.00 | 423 861.00 | | 309 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093 510.00 | | 449 314.00 | 12 093 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 542 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 117 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667 708.00 | | 449 314.00 | 11 667 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 802.00 | | | 425 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396 849.00 | 222 148.00 | | 7 396 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396 849.00 | 222 148.00 | | 7 396 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 683 906.00 | | 186 022.00 | 3 683 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 474 342.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883 906.00 | 474 342.00 | 186 022.00 | 3 883 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 425 802.00 | | 425 802.00 | 425 802.00 |
UX Autres créances clients | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 667.00 | | | 618 667.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 903.00 | 355 101.00 | 425 802.00 | 780 903.00 |