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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 5 320.00 | 1 305.00 | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 009.00 | 46 467.00 | 5 542.00 | 52 009.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 709.00 | 51 787.00 | 6 922.00 | 58 709.00 |
060 Stock marchandises | 129 361.00 | 500.00 | 128 861.00 | 129 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 172.00 | 500.00 | 159 672.00 | 160 172.00 |
110 Total général Actif | 218 881.00 | 52 287.00 | 166 594.00 | 218 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 660.00 | 125 978.00 | | 87 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 064.00 | 37 350.00 | | 29 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 217.00 | 3 200.00 | | 2 217.00 |
230 Autres produits | 20 926.00 | 22 233.00 | | 20 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 867.00 | 188 760.00 | | 139 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 327.00 | 62 713.00 | | 51 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 313.00 | 32 525.00 | | 17 313.00 |
242 Autres charges externes. | 44 976.00 | 43 875.00 | | 44 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 3 193.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 768.00 | 38 273.00 | | 23 768.00 |
252 Charges sociales | 5 112.00 | 8 392.00 | | 5 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 236.00 | 3 872.00 | | 3 236.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 4 542.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 703.00 | 197 386.00 | | 148 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 836.00 | -8 626.00 | | -8 836.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 22 611.00 | | |
294 Charges financières | 2 259.00 | 3 137.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | 1 350.00 | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 695.00 | 9 499.00 | | -13 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |