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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 259.00 | 85 338.00 | 61 922.00 | 147 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 797.00 | 104 575.00 | 62 222.00 | 166 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 135 221.00 | | 135 221.00 | 135 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 420.00 | 104 575.00 | 301 845.00 | 406 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | 6 890.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | 25 979.00 | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 49 872.00 | 43 869.00 | | 49 872.00 |
DP Provisions pour risques | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 354.00 | 57 928.00 | | 63 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 604.00 | 145 374.00 | | 68 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 11 753.00 | | 24 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 618.00 | 96 830.00 | | 81 618.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 6 347.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 662.00 | 318 231.00 | | 242 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 845.00 | 362 100.00 | | 301 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 169.00 | 318 231.00 | | 183 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 968.00 | | 69 784.00 | 163 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 956.00 | 166 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 801.00 | 147 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 436.00 | | 69 624.00 | 144 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 160.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 701.00 | 20 729.00 | 65 855.00 | 149 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 464.00 | 20 729.00 | 65 855.00 | 130 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 13 235.00 | 10 000.00 | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 354.00 | 13 862.00 | 49 493.00 | 63 354.00 |
VI Groupe et associés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 662.00 | 183 169.00 | 59 493.00 | 242 662.00 |