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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 727.00 | 17 111.00 | 2 615.00 | 19 727.00 |
AP Constructions | 4 037 799.00 | 2 914 170.00 | 1 123 628.00 | 4 037 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 089.00 | 265 061.00 | 59 028.00 | 324 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 838.00 | 1 389 265.00 | 317 572.00 | 1 706 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 539.00 | 4 585 610.00 | 1 575 928.00 | 6 161 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BT Marchandises | 267 086.00 | | 267 086.00 | 267 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 205 864.00 | | 205 864.00 | 205 864.00 |
CF Disponibilités | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 866.00 | | 699 866.00 | 699 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 406.00 | 4 585 610.00 | 2 275 795.00 | 6 861 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 852.00 | 604 852.00 | | 604 852.00 |
DH Report à nouveau | | -50 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 261.00 | 326 228.00 | | 36 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DL TOTAL (I) | 679 811.00 | 889 780.00 | | 679 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 712.00 | 91 144.00 | | 225 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 309.00 | 8 873.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 954.00 | 677 802.00 | | 837 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 551.00 | 242 287.00 | | 340 551.00 |
EA Autres dettes | 182 456.00 | 419 201.00 | | 182 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 984.00 | 1 439 309.00 | | 1 595 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 795.00 | 2 329 089.00 | | 2 275 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 584.00 | 1 430 909.00 | | 1 587 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 712.00 | 91 144.00 | | 225 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 545.00 | | 220 616.00 | 5 911 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -29 377.00 | 6 161 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 877.00 | 6 141 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 317.00 | | 1 410.00 | 18 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 698.00 | | 222 206.00 | 5 891 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | -3 000.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 207.00 | 321 296.00 | 23 894.00 | 4 288 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 464.00 | 1 647.00 | | 15 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 743.00 | 319 649.00 | 23 894.00 | 4 272 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 309.00 | 909.00 | | 9 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 954.00 | 837 954.00 | | 837 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 456.00 | 182 456.00 | | 182 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VB T. V. A. | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 712.00 | 225 712.00 | | 225 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VP Divers | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 984.00 | 1 587 584.00 | | 1 595 984.00 |