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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 854.00 | 55 203.00 | 2 650.00 | 57 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 216.00 | 66 883.00 | 15 333.00 | 82 216.00 |
BT Marchandises | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 685.00 | 8 338.00 | 166 347.00 | 174 685.00 |
BZ Autres créances | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
CF Disponibilités | 404 774.00 | | 404 774.00 | 404 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 256.00 | 8 338.00 | 780 918.00 | 789 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 473.00 | 75 221.00 | 796 251.00 | 871 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 425.00 | 427 209.00 | | 345 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 741.00 | -81 783.00 | | 121 741.00 |
DL TOTAL (I) | 522 167.00 | 400 425.00 | | 522 167.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 383.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 603.00 | 5 479.00 | | 55 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 466.00 | 83 969.00 | | 165 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 367.00 | 67 757.00 | | 52 367.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 4 293.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 085.00 | 161 498.00 | | 274 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 251.00 | 584 307.00 | | 796 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 759.00 | | 70 727.00 | 91 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 270.00 | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 270.00 | 82 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | 70 727.00 | 22 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 2 257.00 | | 64 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 946.00 | 2 257.00 | | 52 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 863.00 | 8 338.00 | 34 863.00 | 34 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | 8 338.00 | 34 863.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 863.00 | 8 338.00 | 34 863.00 | 34 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 338.00 | 34 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 466.00 | 165 466.00 | | 165 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
VB T. V. A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VI Groupe et associés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 553.00 | 272 870.00 | 12 683.00 | 285 553.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 085.00 | 274 085.00 | | 274 085.00 |