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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522 909.00 | 13 565 629.00 | 1 957 279.00 | 15 522 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 523 585.00 | 13 566 305.00 | 1 957 279.00 | 15 523 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 501.00 | | 325 501.00 | 325 501.00 |
BZ Autres créances | 2 188 240.00 | | 2 188 240.00 | 2 188 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 432.00 | | 2 537 432.00 | 2 537 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 061 017.00 | 13 566 305.00 | 4 494 711.00 | 18 061 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 180 097.00 | | | 2 180 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 924 523.00 | 1 924 523.00 | | 1 924 523.00 |
DH Report à nouveau | -3 705 500.00 | -5 358 403.00 | | -3 705 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 513.00 | 1 652 903.00 | | 1 269 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1 930 892.00 | 2 912 614.00 | | 1 930 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 428.00 | 1 131 637.00 | | 1 419 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 775.00 | 2 713 746.00 | | 2 785 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 163 277.00 | | 39 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 825 283.00 | 2 883 632.00 | | 2 825 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 711.00 | 4 265 270.00 | | 4 494 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 785 775.00 | | | 2 785 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 483.00 | | 1 836 483.00 | 1 836 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 483.00 | | 1 836 483.00 | 1 836 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981 722.00 | 981 722.00 | | 981 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 722.00 | 981 722.00 | | 981 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981 722.00 | 981 722.00 | | 981 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 164.00 | 106 286.00 | | 41 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 205.00 | 3 348 023.00 | | 2 818 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 692.00 | 1 695 120.00 | | 1 548 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 513.00 | 1 652 903.00 | | 1 269 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 523 585.00 | | | 15 523 585.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522 909.00 | | | 15 522 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522 909.00 | | | 15 522 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566 510.00 | 999 796.00 | | 12 566 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565 834.00 | 999 796.00 | | 12 565 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 912 615.00 | | 981 722.00 | 2 912 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162 615.00 | | 981 722.00 | 3 162 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638 326.00 | 70 586.00 | | 2 638 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
UX Autres créances clients | 325 502.00 | 325 502.00 | | 325 502.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 097.00 | | 2 180 097.00 | 2 180 097.00 |
VI Groupe et associés | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 432.00 | 357 335.00 | 2 180 097.00 | 2 537 432.00 |