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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 183.00 | 6 315.00 | 36 868.00 | 43 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 281.00 | 651 302.00 | 367 979.00 | 1 019 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 281.00 | 657 617.00 | 476 664.00 | 1 134 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 778.00 | | 2 535 778.00 | 2 535 778.00 |
BZ Autres créances | 445 259.00 | | 445 259.00 | 445 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 687 297.00 | | 687 297.00 | 687 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 215.00 | | 3 707 215.00 | 3 707 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 496.00 | 657 617.00 | 4 183 879.00 | 4 841 496.00 |
CU Autres participations | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 891.00 | 115 089.00 | | 135 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 150.00 | 6 003.00 | | 8 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | 34 061.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 174 653.00 | 166 703.00 | | 174 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 880.00 | 564 699.00 | | 396 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 787.00 | 43 849.00 | | 51 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 041.00 | 1 879 018.00 | | 1 988 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 988.00 | 816 563.00 | | 899 988.00 |
EA Autres dettes | 672 531.00 | 1 104 369.00 | | 672 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 226.00 | 4 408 499.00 | | 4 009 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 879.00 | 4 575 202.00 | | 4 183 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 919.00 | 4 094 657.00 | | 3 799 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 542.00 | | 198 038.00 | 989 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 411.00 | 71 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 299.00 | 1 134 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 888.00 | 1 062 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 314.00 | | 198 038.00 | 908 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 620.00 | 259 031.00 | 15 034.00 | 413 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 620.00 | 259 031.00 | 15 034.00 | 413 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 041.00 | 1 988 041.00 | | 1 988 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 276.00 | 247 276.00 | | 247 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 525.00 | 669 525.00 | | 669 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 778.00 | 2 535 778.00 | | 2 535 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 328 764.00 | 328 764.00 | | 328 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 880.00 | 236 196.00 | 160 684.00 | 396 880.00 |
VI Groupe et associés | 51 787.00 | 3 164.00 | | 51 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 819.00 | | | 292 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 058.00 | 3 019 918.00 | 46 140.00 | 3 066 058.00 |
VW T.V.A. | 508 412.00 | 508 412.00 | | 508 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 226.00 | 3 799 919.00 | 160 684.00 | 4 009 226.00 |