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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AP Constructions | 1 005 502.00 | 666 524.00 | 338 978.00 | 1 005 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988 084.00 | 8 285 926.00 | 3 702 158.00 | 11 988 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 995 698.00 | 8 954 562.00 | 4 041 136.00 | 12 995 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 112.00 | | 428 112.00 | 428 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 423 810.00 | 8 954 562.00 | 4 469 248.00 | 13 423 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 307 014.00 | -6 180 802.00 | | -5 307 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 266.00 | 873 787.00 | | 468 266.00 |
DK Provisions réglementées | 3 391 227.00 | 3 883 668.00 | | 3 391 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 270.00 | -1 415 096.00 | | -1 439 270.00 |
DP Provisions pour risques | 255 347.00 | 255 347.00 | | 255 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 347.00 | 467 347.00 | | 467 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 411.00 | 1 623 541.00 | | 919 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458 386.00 | 4 637 386.00 | | 4 458 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 373.00 | 48 193.00 | | 63 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 441 170.00 | 6 316 848.00 | | 5 441 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 248.00 | 5 369 099.00 | | 4 469 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 458 386.00 | | | 4 458 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 497.00 | | 1 316 497.00 | 1 316 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 497.00 | | 1 316 497.00 | 1 316 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 442.00 | 492 442.00 | | 492 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 442.00 | 492 442.00 | | 492 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 442.00 | 492 442.00 | | 492 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 940.00 | 2 227 101.00 | | 1 808 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 672.00 | 1 353 314.00 | | 1 340 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 268.00 | 873 787.00 | | 468 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 698.00 | | | 12 995 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 995 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 995 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 698.00 | | | 12 995 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299 402.00 | 655 160.00 | | 8 299 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 402.00 | 655 160.00 | | 8 299 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 883 668.00 | | 492 442.00 | 3 883 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 347.00 | | | 467 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351 015.00 | | 492 442.00 | 4 351 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 458 386.00 | 4 458 386.00 | | 4 458 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
UX Autres créances clients | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 411.00 | 722 340.00 | 197 072.00 | 919 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 697.00 | 254 697.00 | | 254 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 170.00 | 5 244 098.00 | | 5 441 170.00 |