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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 66 745.00 | 3 254.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067 981.00 | 11 491 735.00 | 576 245.00 | 12 067 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 764.00 | 2 492 458.00 | 729 305.00 | 3 221 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 359 746.00 | 14 050 940.00 | 1 308 805.00 | 15 359 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 1 221 693.00 | | 1 221 693.00 | 1 221 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 153.00 | | 1 403 153.00 | 1 403 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 762 900.00 | 14 050 940.00 | 2 711 959.00 | 16 762 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 374 088.00 | | | -3 374 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 921.00 | | | 930 921.00 |
DK Provisions réglementées | 547 337.00 | | | 547 337.00 |
DL TOTAL (I) | -1 888 329.00 | | | -1 888 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 144.00 | | | 868 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 833.00 | | | 3 425 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 289.00 | | | 4 335 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 959.00 | | | 2 711 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 289.00 | | | 4 335 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 676 949.00 | 1 676 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 676 949.00 | 1 676 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 779.00 | | | 784 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 779.00 | | | 784 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 779.00 | | | 784 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 962.00 | | | 2 461 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 040.00 | | | 1 531 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 921.00 | | | 930 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 359 746.00 | | | 15 359 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 359 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 289 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 289 746.00 | | | 15 289 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 049 706.00 | 1 001 234.00 | | 13 049 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 079.00 | 4 666.00 | | 62 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 987 626.00 | 996 567.00 | | 12 987 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 332 116.00 | | 784 779.00 | 1 332 116.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 116.00 | | 784 779.00 | 1 597 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 784 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425 833.00 | 3 425 833.00 | | 3 425 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
UX Autres créances clients | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 144.00 | 868 144.00 | | 868 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 334.00 | | | 1 337 334.00 |
VP Divers | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 460.00 | 181 460.00 | | 181 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 289.00 | 4 335 289.00 | | 4 335 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 302 545.00 | | | 302 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 550.00 | | | 340 550.00 |