| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 561 278.00 | 3 345 734.00 | 2 215 544.00 | 5 561 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 533 626.00 | 5 108 162.00 | 2 425 463.00 | 7 533 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 966.00 | | 416 966.00 | 416 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511 871.00 | 8 453 896.00 | 5 057 975.00 | 13 511 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 670.00 | | 202 670.00 | 202 670.00 |
BZ Autres créances | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CF Disponibilités | 415 554.00 | | 415 554.00 | 415 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 900.00 | | 713 900.00 | 713 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 225 772.00 | 8 453 896.00 | 5 771 876.00 | 14 225 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 923 024.00 | -5 746 282.00 | | -5 923 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 432.00 | -176 741.00 | | -31 432.00 |
DK Provisions réglementées | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DL TOTAL (I) | -5 931 674.00 | -5 915 524.00 | | -5 931 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 752.00 | 200 000.00 | | 651 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 752.00 | 200 000.00 | | 651 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920 588.00 | 5 557 164.00 | | 4 920 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763 322.00 | 5 362 738.00 | | 5 763 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 741.00 | 239 566.00 | | 331 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 146.00 | 5 036.00 | | 36 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 798.00 | 11 164 505.00 | | 11 051 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 876.00 | 5 448 981.00 | | 5 771 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 763 322.00 | | | 5 763 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 356.00 | | 1 217 356.00 | 1 217 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 356.00 | | 1 217 356.00 | 1 217 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 282.00 | 50 805.00 | | -15 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 356.00 | 1 714 473.00 | | 1 217 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 789.00 | 1 891 214.00 | | 1 248 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 432.00 | -176 741.00 | | -31 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 062 556.00 | | 449 316.00 | 13 062 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 511 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 094 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645 589.00 | | 449 316.00 | 12 645 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 967.00 | | | 416 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 740.00 | 233 157.00 | | 8 220 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220 740.00 | 233 157.00 | | 8 220 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 282.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 451 753.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 467 035.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 594 364.00 | 5 594 364.00 | | 5 594 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 741.00 | 331 741.00 | | 331 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 967.00 | | 416 967.00 | 416 967.00 |
UX Autres créances clients | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
VB T. V. A. | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920 172.00 | 668 992.00 | 2 843 432.00 | 4 920 172.00 |
VI Groupe et associés | 168 958.00 | 168 958.00 | | 168 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 992.00 | | | 636 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 313.00 | 298 346.00 | 416 967.00 | 715 313.00 |
VW T.V.A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 798.00 | 6 800 618.00 | 2 843 432.00 | 11 051 798.00 |