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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 828 148.00 | 676 415.00 | 1 151 733.00 | 1 828 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559 703.00 | 8 344 995.00 | 14 214 708.00 | 22 559 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 387 851.00 | 9 021 409.00 | 15 366 442.00 | 24 387 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
BZ Autres créances | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
CF Disponibilités | 521 932.00 | | 521 932.00 | 521 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 390.00 | | 224 390.00 | 224 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 567.00 | | 1 251 567.00 | 1 251 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 418.00 | 9 021 409.00 | 16 618 009.00 | 25 639 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 007 500.00 | 10 007 500.00 | | 10 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 217.00 | 147 241.00 | | 192 217.00 |
DG Autres réserves | 3 638 469.00 | | | 3 638 469.00 |
DH Report à nouveau | | 2 783 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 360.00 | 899 511.00 | | 490 360.00 |
DL TOTAL (I) | 14 328 546.00 | 13 838 186.00 | | 14 328 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 580.00 | 4 000 000.00 | | 1 899 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 367.00 | 39 855.00 | | 26 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 131 500.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 39 132.00 | 38 395.00 | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 463.00 | 4 209 749.00 | | 1 965 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 618 009.00 | 18 371 935.00 | | 16 618 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 899 580.00 | | | 1 899 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 718 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 718 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 797.00 | 349 810.00 | | 176 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 676.00 | 3 346 253.00 | | 2 718 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 317.00 | 2 446 742.00 | | 2 228 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 360.00 | 899 511.00 | | 490 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 387 851.00 | | | 24 387 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 387 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 387 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 387 851.00 | | | 24 387 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801 850.00 | 1 219 560.00 | | 7 801 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801 850.00 | 1 219 560.00 | | 7 801 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UX Autres créances clients | 308 725.00 | 308 725.00 | | 308 725.00 |
VB T. V. A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 580.00 | 1 899 580.00 | | 1 899 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
VP Divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 635.00 | 729 635.00 | | 729 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 463.00 | 1 965 463.00 | | 1 965 463.00 |