| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192 298.00 | 12 201 440.00 | 2 990 857.00 | 15 192 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 192 985.00 | 12 202 127.00 | 2 990 857.00 | 15 192 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 092.00 | | 308 092.00 | 308 092.00 |
BZ Autres créances | 2 244 112.00 | | 2 244 112.00 | 2 244 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 441.00 | | 2 565 441.00 | 2 565 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 758 426.00 | 12 202 127.00 | 5 556 298.00 | 17 758 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 234 895.00 | | | 2 234 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 074.00 | 1 935 074.00 | | 1 935 074.00 |
DH Report à nouveau | -5 835 021.00 | -7 372 999.00 | | -5 835 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 214.00 | 1 537 977.00 | | 1 073 214.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945 535.00 | 3 908 786.00 | | 2 945 535.00 |
DL TOTAL (I) | 118 802.00 | 8 839.00 | | 118 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 989.00 | 4 860 310.00 | | 4 927 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 660.00 | 96 654.00 | | 88 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 496.00 | 4 962 128.00 | | 5 187 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 298.00 | 5 220 967.00 | | 5 556 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 927 989.00 | | | 4 927 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 007.00 | | 1 668 007.00 | 1 668 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 007.00 | | 1 668 007.00 | 1 668 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 251.00 | 963 251.00 | | 963 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 251.00 | 963 251.00 | | 963 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 251.00 | 963 251.00 | | 963 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 87 578.00 | | 11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 259.00 | 3 181 225.00 | | 2 631 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 045.00 | 1 643 248.00 | | 1 558 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 214.00 | 1 537 977.00 | | 1 073 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 192 985.00 | | | 15 192 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | | | 687.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 192 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192 298.00 | | | 15 192 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220 802.00 | 981 325.00 | | 11 220 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220 115.00 | 981 325.00 | | 11 220 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 908 787.00 | | 963 251.00 | 3 908 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158 787.00 | | 963 251.00 | 4 158 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 829 228.00 | | 4 829 228.00 | 4 829 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
UX Autres créances clients | 308 093.00 | 308 093.00 | | 308 093.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 895.00 | | 2 234 895.00 | 2 234 895.00 |
VI Groupe et associés | 374 943.00 | 374 943.00 | | 374 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 441.00 | 330 546.00 | 2 234 895.00 | 2 565 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 678.00 | 634 450.00 | 4 829 228.00 | 5 463 678.00 |