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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 263.00 | 93 278.00 | 34 985.00 | 128 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 716.00 | | 1 227 716.00 | 1 227 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 038.00 | 93 278.00 | 1 361 760.00 | 1 455 038.00 |
BZ Autres créances | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 029 238.00 | | 2 029 238.00 | 2 029 238.00 |
CF Disponibilités | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 785.00 | | 2 178 785.00 | 2 178 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 823.00 | 93 278.00 | 3 540 544.00 | 3 633 823.00 |
CU Autres participations | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 037.00 | 2 612 515.00 | | 2 371 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | -241 478.00 | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 903.00 | 2 379 287.00 | | 2 390 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 591.00 | 1 046 517.00 | | 1 108 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 838.00 | 45 541.00 | | 36 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 901.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 642.00 | 1 096 165.00 | | 1 149 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 544.00 | 3 475 452.00 | | 3 540 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 073.00 | 48 031.00 | | 71 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 457.00 | 289 508.00 | | 59 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | -241 478.00 | | 11 616.00 |