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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 664 500.00 | 193 072.00 | 471 427.00 | 664 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811 381.00 | 2 560 172.00 | 6 251 209.00 | 8 811 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 46 488.00 | 113 511.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 635 881.00 | 2 799 733.00 | 6 836 148.00 | 9 635 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
BZ Autres créances | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
CF Disponibilités | 474 019.00 | | 474 019.00 | 474 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 404.00 | | 698 404.00 | 698 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 286.00 | 2 799 733.00 | 7 534 553.00 | 10 334 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 250.00 | | | 329 250.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -597 854.00 | | | -597 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 183.00 | | | -193 183.00 |
DL TOTAL (I) | -460 287.00 | | | -460 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 961.00 | | | 5 465 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 199.00 | | | 2 079 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 840.00 | | | 7 894 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 553.00 | | | 7 534 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 776.00 | | | 2 899 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 899 215.00 | 899 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 899 215.00 | 899 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 529.00 | | | 896 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 712.00 | | | 1 089 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 183.00 | | | -193 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 635 881.00 | | | 9 635 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 635 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 635 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635 881.00 | | | 9 635 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 347.00 | 642 385.00 | | 2 157 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 347.00 | 642 385.00 | | 2 157 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 680.00 | 349 680.00 | | 349 680.00 |
UX Autres créances clients | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VB T. V. A. | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 465 961.00 | 470 897.00 | 1 931 228.00 | 5 465 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 199.00 | 2 079 199.00 | | 2 079 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 788.00 | | | 449 788.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 385.00 | 224 385.00 | | 224 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 840.00 | 2 899 776.00 | 1 931 228.00 | 7 894 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
ST Autres comptes | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 580.00 | | | 164 580.00 |