| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
AP Constructions | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 329.00 | 75 838.00 | 33 491.00 | 109 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 606.00 | 475 213.00 | 175 394.00 | 650 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
BZ Autres créances | 2 493 924.00 | | 2 493 924.00 | 2 493 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 124 960.00 | | 2 124 960.00 | 2 124 960.00 |
CF Disponibilités | 322 710.00 | | 322 710.00 | 322 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 627.00 | | 5 045 627.00 | 5 045 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 233.00 | 475 213.00 | 5 221 020.00 | 5 696 233.00 |
CU Autres participations | 127 711.00 | 87 711.00 | 40 000.00 | 127 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 800.00 | 76 470.00 | | 3 058 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
DG Autres réserves | 315 113.00 | 4 697 443.00 | | 315 113.00 |
DH Report à nouveau | 284 962.00 | 308 179.00 | | 284 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 040.00 | -23 216.00 | | 330 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 326.00 | 5 080 286.00 | | 4 010 326.00 |
DP Provisions pour risques | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 405.00 | 303 246.00 | | 306 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 268.00 | 385 728.00 | | 527 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 195.00 | 267 243.00 | | 161 195.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 48 405.00 | | 15 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 961.00 | 1 004 622.00 | | 1 021 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 020.00 | 6 273 642.00 | | 5 221 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 004 622.00 | | |