| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
AP Constructions | 38 871.00 | 17 058.00 | 21 813.00 | 38 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 666.00 | 189 583.00 | 50 083.00 | 239 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 966.00 | 157 043.00 | 134 923.00 | 291 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 472.00 | 364 296.00 | 325 177.00 | 689 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 186.00 | | 442 186.00 | 442 186.00 |
BZ Autres créances | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 601.00 | | 348 601.00 | 348 601.00 |
CF Disponibilités | 378 728.00 | | 378 728.00 | 378 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 243.00 | | 1 290 243.00 | 1 290 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 716.00 | 364 296.00 | 1 615 420.00 | 1 979 716.00 |
CU Autres participations | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 117 721.00 | 882 276.00 | | 1 117 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 070.00 | 235 445.00 | | 138 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 290.00 | 1 122 221.00 | | 1 260 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 078.00 | 36 909.00 | | 45 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 071.00 | 17 071.00 | | 35 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 774.00 | 171 305.00 | | 146 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 090.00 | 162 644.00 | | 124 090.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 4 338.00 | | 4 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 130.00 | 430 070.00 | | 355 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 420.00 | 1 552 290.00 | | 1 615 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 403.00 | 412 544.00 | | 327 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 1 480 465.00 | | 1 480 465.00 | 1 480 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 323.00 | | 1 496 323.00 | 1 496 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 080.00 | 7 786.00 | | 18 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 29 271.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 444.00 | 52 500.00 | | 47 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 452.00 | 81 771.00 | | 47 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 20 743.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 318.00 | 32 793.00 | | 30 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072.00 | 53 536.00 | | 31 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 380.00 | 28 235.00 | | 16 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 418.00 | 78 626.00 | | 46 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 823.00 | 1 659 099.00 | | 1 557 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 753.00 | 1 423 654.00 | | 1 419 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 070.00 | 235 445.00 | | 138 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 662.00 | | 123 853.00 | 632 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 042.00 | 689 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 042.00 | 570 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 600.00 | | 108 945.00 | 528 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | 14 908.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 112.00 | 69 908.00 | 36 725.00 | 331 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 500.00 | 69 908.00 | 36 725.00 | 330 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 442 186.00 | 442 186.00 | | 442 186.00 |
VB T. V. A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 078.00 | 17 351.00 | 27 726.00 | 45 078.00 |
VI Groupe et associés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 942.00 | 523 942.00 | | 523 942.00 |
VW T.V.A. | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 130.00 | 327 403.00 | 27 726.00 | 355 130.00 |