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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 812.00 | | 852 812.00 | 852 812.00 |
CF Disponibilités | 120 551.00 | | 120 551.00 | 120 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 405.00 | | 985 405.00 | 985 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 405.00 | | 985 405.00 | 985 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 876 870.00 | 217 222.00 | | 876 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901.00 | 659 648.00 | | -1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 888 168.00 | 890 070.00 | | 888 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 304.00 | 78 586.00 | | 84 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 933.00 | 8 167.00 | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 237.00 | 86 753.00 | | 97 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 405.00 | 976 823.00 | | 985 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 886 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 712 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 694.00 | 991 607.00 | | 163 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 596.00 | 331 959.00 | | 165 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901.00 | 659 648.00 | | -1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |