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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
AP Constructions | 828 805.00 | 810 405.00 | 18 400.00 | 828 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 307.00 | 427 427.00 | 25 880.00 | 453 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 49 555.00 | 2 230.00 | 51 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 715.00 | 1 287 387.00 | 82 329.00 | 1 369 715.00 |
BZ Autres créances | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 244 893.00 | | 244 893.00 | 244 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 215.00 | | 331 215.00 | 331 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 929.00 | 1 287 386.00 | 413 543.00 | 1 700 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 264.00 | 225 424.00 | | 34 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 056.00 | 108 840.00 | | 114 056.00 |
DL TOTAL (I) | 157 120.00 | 343 064.00 | | 157 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 535.00 | 333 219.00 | | 181 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 524.00 | 50 000.00 | | 52 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 529.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 264.00 | 15 715.00 | | 17 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 423.00 | 405 463.00 | | 256 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 543.00 | 748 527.00 | | 413 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 328.00 | 173 945.00 | | 228 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 834.00 | | 323 834.00 | 323 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 834.00 | | 323 834.00 | 323 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 667.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 900.00 | 35 165.00 | | 34 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 835.00 | 329 706.00 | | 323 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 779.00 | 220 866.00 | | 209 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 056.00 | 108 840.00 | | 114 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 715.00 | | | 1 369 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 895.00 | | | 1 333 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 719.00 | 53 667.00 | | 1 233 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 719.00 | 53 667.00 | | 1 233 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 517.00 | 153 422.00 | 28 095.00 | 181 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 480.00 | 86 293.00 | 27 187.00 | 113 480.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 423.00 | 228 328.00 | 28 095.00 | 256 423.00 |