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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 11 448.00 | 25 013.00 | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 941.00 | 89 524.00 | 20 417.00 | 109 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 045.00 | 100 972.00 | 55 072.00 | 156 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
BZ Autres créances | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
CF Disponibilités | 837 627.00 | | 837 627.00 | 837 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 265.00 | | 1 067 265.00 | 1 067 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 310.00 | 100 972.00 | 1 122 337.00 | 1 223 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 884.00 | 177 994.00 | | 373 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 221.00 | 295 890.00 | | 289 221.00 |
DL TOTAL (I) | 671 356.00 | 482 134.00 | | 671 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 492.00 | 84 692.00 | | 89 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 755.00 | 20 126.00 | | 38 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 762.00 | 199 736.00 | | 210 762.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | 3 852.00 | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 980.00 | 508 407.00 | | 450 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 337.00 | 990 542.00 | | 1 122 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 980.00 | 508 407.00 | | 350 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 1 291 375.00 | | 1 291 375.00 | 1 291 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 275.00 | | 1 295 275.00 | 1 295 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 16 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 748.00 | 112 593.00 | | 99 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 496.00 | 1 372 890.00 | | 1 299 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 273.00 | 1 077 000.00 | | 1 010 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 221.00 | 295 890.00 | | 289 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VC Groupe et associés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 085.00 | 239 085.00 | | 239 085.00 |
VW T.V.A. | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 981.00 | 350 981.00 | 100 000.00 | 450 981.00 |