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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 846.00 | 328.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 4 250.00 | 861.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 5 208.00 | 5 717.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 228.00 | 10 305.00 | 6 922.00 | 17 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 161.00 | 12 000.00 | 199 161.00 | 211 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 389.00 | 22 305.00 | 206 084.00 | 228 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 084.00 | | | 206 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 794.00 | | 811 794.00 | 811 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 794.00 | | 811 794.00 | 811 794.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 981.00 | | | 811 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 252.00 | | | 804 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173.00 | | 3 054.00 | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | | 3 054.00 | 12 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 3 166.00 | | 7 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 391.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 2 774.00 | | 6 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 038.00 | 5 961.00 | | 6 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 038.00 | 5 961.00 | | 6 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | 5 961.00 | | 6 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VW T.V.A. | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YT Sous‐traitance | 672 528.00 | | | 672 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 235.00 | | | 710 235.00 |