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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 6 450.00 | 765.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 482.00 | 145 341.00 | 3 141.00 | 148 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 695.00 | 154 606.00 | 69 089.00 | 223 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 177.00 | 306 397.00 | 409 780.00 | 716 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 455.00 | 306 397.00 | 504 058.00 | 810 455.00 |
CU Autres participations | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 331 323.00 | 369 924.00 | | 331 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | -38 600.00 | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 363 688.00 | 348 923.00 | | 363 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 368.00 | 105 855.00 | | 75 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 6 116.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 25 281.00 | | 24 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 441.00 | 50 373.00 | | 30 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 371.00 | 187 625.00 | | 140 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 058.00 | 536 548.00 | | 504 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 175.00 | | 427 175.00 | 427 175.00 |
FD Production vendue biens | 141 971.00 | | 141 971.00 | 141 971.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 335.00 | | 571 335.00 | 571 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 571.00 | 543 600.00 | | 582 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 807.00 | 582 200.00 | | 567 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 764.00 | -38 600.00 | | 14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 969.00 | 3 208.00 | | 712 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 177.00 | | | 716 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 358.00 | | | 327 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 177.00 | | | 372 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 358.00 | | | 327 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 968.00 | 3 208.00 | | 368 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 342.00 | 11 055.00 | | 295 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | 767.00 | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 659.00 | 10 288.00 | | 289 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 586.00 | 21 276.00 | 42 111.00 | 73 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 011.00 | 10 976.00 | 35.00 | 11 011.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 371.00 | 88 060.00 | 42 111.00 | 140 371.00 |