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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 026.00 | 4 026.00 | 17 000.00 | 21 026.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 486 000.00 | 34 834.00 | 451 166.00 | 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 006.00 | 81 399.00 | 315 607.00 | 397 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 671.00 | | 1 113 671.00 | 1 113 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 780.00 | 251 258.00 | 2 255 521.00 | 2 506 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
BZ Autres créances | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 301.00 | | 1 226 301.00 | 1 226 301.00 |
CF Disponibilités | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 866.00 | | 1 928 866.00 | 1 928 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 646.00 | 251 258.00 | 4 184 387.00 | 4 435 646.00 |
CU Autres participations | 383 922.00 | 131 000.00 | 252 922.00 | 383 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 585.00 | | | 1 985 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 297.00 | | | 2 120 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 049.00 | | | 1 798 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 091.00 | | | 2 064 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 387.00 | | | 4 184 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 091.00 | | | 2 064 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 679.00 | | 415 679.00 | 415 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 679.00 | | 415 679.00 | 415 679.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 937.00 | | | 478 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 226.00 | | | 454 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |