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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 719.00 | 7 768.00 | 2 951.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719.00 | 7 768.00 | 2 951.00 | 10 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 855.00 | 7 768.00 | 201 087.00 | 208 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 006.00 | 63 130.00 | | 37 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | -26 124.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 78 042.00 | 45 256.00 | | 78 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 880.00 | 26 796.00 | | 53 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 36 603.00 | | 38 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 11 172.00 | | 27 437.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 045.00 | 74 572.00 | | 123 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 087.00 | 119 828.00 | | 201 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 942.00 | 88 498.00 | | 158 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 157.00 | 114 622.00 | | 126 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 785.00 | -26 124.00 | | 32 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 324.00 | | 57 456.00 | 14 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 061.00 | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 061.00 | 10 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | | 57 456.00 | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 256.00 | 721.00 | 4 210.00 | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 721.00 | 4 210.00 | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VI Groupe et associés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |