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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 084.00 | 18 445.00 | 6 639.00 | 25 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 14 410.00 | 729.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 668.00 | 1 311 740.00 | 422 928.00 | 1 734 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 304.00 | 1 344 594.00 | 445 709.00 | 1 790 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 605.00 | 705.00 | 1 321 900.00 | 1 322 605.00 |
BZ Autres créances | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
CF Disponibilités | 463 694.00 | | 463 694.00 | 463 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 035.00 | 705.00 | 1 946 330.00 | 1 947 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 339.00 | 1 345 299.00 | 2 392 039.00 | 3 737 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 33 736.00 | 150 606.00 | | 33 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 312.00 | -116 871.00 | | 219 312.00 |
DL TOTAL (I) | 422 448.00 | 203 136.00 | | 422 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 211.00 | 640 470.00 | | 464 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 291.00 | 1 328 474.00 | | 1 238 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 089.00 | 123 094.00 | | 267 089.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 969 592.00 | 2 092 686.00 | | 1 969 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 040.00 | 2 295 822.00 | | 2 392 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 330.00 | 321 966.00 | | 215 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 086 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 086 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 940 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 148.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | 5 128.00 | | 102 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 990.00 | 16 233.00 | | 63 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 510.00 | -11 105.00 | | 38 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202 420.00 | 9 517 134.00 | | 10 202 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 108.00 | 9 634 005.00 | | 9 983 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 312.00 | -116 871.00 | | 219 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 787.00 | | 279 506.00 | 1 710 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 988.00 | 1 790 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 988.00 | 1 749 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 290.00 | | 279 506.00 | 1 670 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 513.00 | 307 148.00 | 136 066.00 | 1 173 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 2 339.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 407.00 | 304 809.00 | 136 066.00 | 1 157 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 291.00 | 1 238 291.00 | | 1 238 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 089.00 | 267 089.00 | | 267 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 605.00 | 1 322 605.00 | | 1 322 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 211.00 | 248 881.00 | 182 102.00 | 464 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 259.00 | | | 329 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 734.00 | 135 734.00 | | 135 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 475.00 | 1 481 062.00 | 15 413.00 | 1 496 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 591.00 | 1 754 261.00 | 182 102.00 | 1 969 591.00 |