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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 305.00 | 417.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 292.00 | 52 793.00 | 121 499.00 | 174 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 991.00 | 56 813.00 | 381 177.00 | 437 991.00 |
BT Marchandises | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 403.00 | | 315 403.00 | 315 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 394.00 | 56 814.00 | 696 580.00 | 753 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
DL TOTAL (I) | 517 733.00 | | | 517 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 580.00 | | | 696 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 330.00 | | 390 330.00 | 390 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 330.00 | | 390 330.00 | 390 330.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 230.00 | | | 395 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 123.00 | | | 297 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 424.00 | | 11 055.00 | 432 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 437 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 177 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 495.00 | | | 243 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 989.00 | | 10 034.00 | 172 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 939.00 | | 1 020.00 | 15 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 394.00 | 20 907.00 | 5 488.00 | 41 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | 20 907.00 | 5 488.00 | 40 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 223 805.00 | | | 223 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 078.00 | 14 107.00 | 53 289.00 | 71 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 898.00 | 249 283.00 | 16 615.00 | 265 898.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 847.00 | 121 876.00 | 53 289.00 | 178 847.00 |