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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 678 932.00 | | 678 932.00 | 678 932.00 |
AN Terrains | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
AP Constructions | 266 025.00 | 260 978.00 | 5 047.00 | 266 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 905.00 | 457 668.00 | 165 237.00 | 622 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 063.00 | 407 704.00 | 518 359.00 | 926 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 928.00 | | 263 928.00 | 263 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 821.00 | 1 127 639.00 | 1 638 181.00 | 2 765 821.00 |
BT Marchandises | 376 605.00 | | 376 605.00 | 376 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 320.00 | 968.00 | 112 352.00 | 113 320.00 |
BZ Autres créances | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 253.00 | 968.00 | 758 285.00 | 759 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 074.00 | 1 128 608.00 | 2 396 466.00 | 3 525 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
CU Autres participations | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DG Autres réserves | 534 455.00 | 495 626.00 | | 534 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 38 829.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 634 226.00 | 619 171.00 | | 634 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 055.00 | 1 002 139.00 | | 947 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 003.00 | 91 479.00 | | 40 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 271.00 | 605 445.00 | | 645 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 368.00 | 126 789.00 | | 124 368.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 5 690.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 240.00 | 1 831 541.00 | | 1 762 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 466.00 | 2 450 713.00 | | 2 396 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 758.00 | 1 563 341.00 | | 1 711 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 210.00 | 371 887.00 | | 618 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 801.00 | | 23 019.00 | 2 742 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 222.00 | | | 680 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 327.00 | | 5 556.00 | 1 812 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 253.00 | | 17 463.00 | 250 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 597.00 | 128 042.00 | | 999 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 307.00 | 128 042.00 | | 998 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 968.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 968.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 968.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 271.00 | 645 271.00 | | 645 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 928.00 | 263 928.00 | | 263 928.00 |
UX Autres créances clients | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VC Groupe et associés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 487.00 | 718 487.00 | | 718 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 568.00 | 178 086.00 | 50 482.00 | 228 568.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 666.00 | | | 352 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 909.00 | 561 909.00 | | 561 909.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 240.00 | 1 711 758.00 | 50 482.00 | 1 762 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 939.00 | 47 647.00 | | 46 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 060.00 | 14 338.00 | | 14 060.00 |
ST Autres comptes | 405 578.00 | 386 311.00 | | 405 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 871.00 | 228 095.00 | | 206 871.00 |
YT Sous‐traitance | 29 964.00 | 27 227.00 | | 29 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 774.00 | 6 773.00 | | 6 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 713.00 | 54 420.00 | | 53 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 792.00 | 1 137 798.00 | | 1 215 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 299.00 | 1 114 739.00 | | 1 183 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 473.00 | 655 971.00 | | 656 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |