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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AN Terrains | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 346 179.00 | | 3 346 179.00 | 3 346 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 387.00 | 43 206.00 | 3 777 180.00 | 3 820 387.00 |
BN En cours de production de biens | 2 631 714.00 | | 2 631 714.00 | 2 631 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 103.00 | | 175 103.00 | 175 103.00 |
BZ Autres créances | 870 908.00 | | 870 908.00 | 870 908.00 |
CF Disponibilités | 385 537.00 | | 385 537.00 | 385 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 307.00 | | 4 074 307.00 | 4 074 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 694.00 | 43 206.00 | 7 851 488.00 | 7 894 694.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 410 853.00 | | | 5 410 853.00 |
DH Report à nouveau | 836 506.00 | | | 836 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 278.00 | | | -242 278.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 080.00 | | | 6 060 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 974.00 | | | 1 201 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 616.00 | | | 521 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 407.00 | | | 1 791 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 488.00 | | | 7 851 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 907.00 | | | 1 787 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 693.00 | | 1 431 693.00 | 1 431 693.00 |
FG Production vendue services | 415 365.00 | | 415 365.00 | 415 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 059.00 | | 1 847 059.00 | 1 847 059.00 |
FM Production stockée | | | -887 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 52 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 880.00 | | | 1 042 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 159.00 | | | 1 285 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 278.00 | | | -242 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 302.00 | | 176 442.00 | 4 303 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 357.00 | 3 360 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 357.00 | 3 820 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 480.00 | | | 453 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843 096.00 | | 176 442.00 | 3 843 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 541.00 | 937 541.00 | | 937 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 616.00 | 521 616.00 | | 521 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 689.00 | 291 689.00 | | 291 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 346 180.00 | | 3 346 180.00 | 3 346 180.00 |
UX Autres créances clients | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 908.00 | 870 908.00 | | 870 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 192.00 | 1 046 012.00 | 3 346 180.00 | 4 392 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 907.00 | 1 787 907.00 | | 1 787 907.00 |