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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 11 772.00 | 719.00 | 12 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 2 656.00 | 2 108.00 | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 452.00 | 115 088.00 | 93 364.00 | 208 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 019 976.00 | | 2 019 976.00 | 2 019 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 264.00 | 129 516.00 | 2 707 748.00 | 2 837 264.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 1 074 107.00 | | 1 074 107.00 | 1 074 107.00 |
CF Disponibilités | 7 462 342.00 | | 7 462 342.00 | 7 462 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 196.00 | | 8 543 196.00 | 8 543 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 460.00 | 129 516.00 | 11 250 943.00 | 11 380 460.00 |
CU Autres participations | 583 581.00 | | 583 581.00 | 583 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 454.00 | 699 454.00 | | 699 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
DG Autres réserves | 9 339 786.00 | 10 045 961.00 | | 9 339 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 257.00 | -181 585.00 | | -46 257.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 345.00 | 10 634 192.00 | | 10 063 345.00 |
DP Provisions pour risques | 604 703.00 | 604 703.00 | | 604 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 703.00 | 604 703.00 | | 604 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 510.00 | 151 349.00 | | 330 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 12 809.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 721.00 | 33 508.00 | | 41 721.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 896.00 | 198 014.00 | | 582 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 943.00 | 11 436 909.00 | | 11 250 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 896.00 | 198 014.00 | | 582 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 593.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | 3 420.00 | | 7 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 165.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 908.00 | 12 000.00 | | 13 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 102.00 | 12 165.00 | | 14 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 414.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 539.00 | 10 288.00 | | 13 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 039.00 | 13 701.00 | | 15 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -1 536.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 831.00 | 229 666.00 | | 335 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 088.00 | 411 251.00 | | 382 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 257.00 | -181 585.00 | | -46 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 336.00 | 45 593.00 | 3 413.00 | 87 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 3 664.00 | 1 244.00 | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 984.00 | 41 929.00 | 2 169.00 | 77 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 510.00 | 330 510.00 | | 330 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022 976.00 | | 2 022 976.00 | 2 022 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 354.00 | 1 079 354.00 | | 1 079 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 330.00 | 1 079 354.00 | 2 022 976.00 | 3 102 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 896.00 | 582 896.00 | | 582 896.00 |