| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 5 998.00 | 1 367.00 | 7 365.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 595.00 | 5 998.00 | 1 597.00 | 7 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
088 Caisse | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
110 Total général Actif | 11 595.00 | 5 998.00 | 5 597.00 | 11 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 815.00 | 1 345.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 205.00 | 4 253.00 | 952.00 | 5 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595.00 | 5 068.00 | 2 527.00 | 7 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973.00 | 5 068.00 | 10 904.00 | 15 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 805.00 | 120 393.00 | | 103 805.00 |
230 Autres produits | 842.00 | 736.00 | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 646.00 | 121 129.00 | | 104 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 549.00 | 19 163.00 | | 18 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | 1 651.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 37 141.00 | 33 149.00 | | 37 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 3 292.00 | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 559.00 | 39 609.00 | | 29 559.00 |
252 Charges sociales | 11 828.00 | 12 474.00 | | 11 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 930.00 | 953.00 | | 930.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 302.00 | 110 293.00 | | 101 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 345.00 | 10 836.00 | | 3 345.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 267.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 233.00 | 10 579.00 | | 3 233.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 043.00 | -17 686.00 | | -24 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | -6 357.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | -5 464.00 | -16 043.00 | | -5 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 68.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 9 541.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 890.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 669.00 | 12 484.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368.00 | 24 982.00 | | 16 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904.00 | 8 939.00 | | 10 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 174.00 | 138 365.00 | | 121 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 595.00 | 144 722.00 | | 110 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 579.00 | -6 357.00 | | 10 579.00 |