| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 894.00 | 69 165.00 | 2 728.00 | 71 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 000.00 | 43 900.00 | 395 100.00 | 439 000.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 395 207.00 | 304 050.00 | 91 156.00 | 395 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 715.00 | 736 899.00 | 71 816.00 | 808 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 356.00 | 334 212.00 | 286 143.00 | 620 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 382.00 | 1 488 228.00 | 853 153.00 | 2 341 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 240.00 | 80 660.00 | 252 580.00 | 333 240.00 |
BN En cours de production de biens | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 516.00 | 84.00 | 20 432.00 | 20 516.00 |
BT Marchandises | 3 243 113.00 | 105 277.00 | 3 137 835.00 | 3 243 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445 482.00 | 51 227.00 | 8 394 255.00 | 8 445 482.00 |
BZ Autres créances | 993 952.00 | | 993 952.00 | 993 952.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 075 385.00 | 237 249.00 | 12 838 135.00 | 13 075 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 800.00 | 1 725 478.00 | 13 691 322.00 | 15 416 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 139.00 | 491 139.00 | | 491 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637 857.00 | 3 297 845.00 | | 3 637 857.00 |
DH Report à nouveau | 148 004.00 | 148 004.00 | | 148 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 189.00 | 340 012.00 | | 178 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 191.00 | 4 332 002.00 | | 4 510 191.00 |
DP Provisions pour risques | 37 533.00 | 183 737.00 | | 37 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 617.00 | 142 940.00 | | 165 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 150.00 | 326 677.00 | | 203 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 219.00 | 3 801 947.00 | | 6 859 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 784.00 | 1 367 684.00 | | 1 425 784.00 |
EA Autres dettes | 188 074.00 | 1 466 363.00 | | 188 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 542.00 | 156 253.00 | | 499 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 772.00 | 6 793 473.00 | | 8 976 772.00 |
ED (V) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 691 322.00 | 11 452 152.00 | | 13 691 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 740 509.00 | 14 357 937.00 | 35 098 447.00 | 20 740 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 745.00 | 577 119.00 | 2 626 865.00 | 2 049 745.00 |
FG Production vendue services | 139 618.00 | 79 537.00 | 219 156.00 | 139 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 929 873.00 | 15 014 594.00 | 37 944 468.00 | 22 929 873.00 |
FM Production stockée | | | 17 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 880 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 775 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 177.00 | |
GE Autres charges | | | 156 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 692 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 329.00 | 100.00 | | 22 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 818.00 | 14 131.00 | | 22 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 12 028.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 12 540.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 259.00 | 1 591.00 | | 21 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 170 285.00 | | 18 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 903 668.00 | 36 138 461.00 | | 38 903 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 725 478.00 | 35 798 448.00 | | 38 725 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 189.00 | 340 012.00 | | 178 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 907.00 | | 443 475.00 | 1 897 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 019.00 | | 441 875.00 | 69 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 777.00 | | 1 600.00 | 1 828 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 257.00 | 148 970.00 | | 1 339 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 167.00 | 44 898.00 | | 68 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 090.00 | 104 071.00 | | 1 271 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 677.00 | 60 210.00 | 183 737.00 | 326 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 798.00 | 98 086.00 | 114 863.00 | 202 798.00 |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | 247 620.00 | 236 462.00 | 40 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 868.00 | 345 707.00 | 351 326.00 | 242 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 545.00 | 405 917.00 | 535 063.00 | 569 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 884.00 | 534 664.00 | |
UG ‐ Financières | | -365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 219.00 | 6 859 219.00 | | 6 859 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 873.00 | 241 873.00 | | 241 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 542.00 | 499 542.00 | | 499 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 396 126.00 | 8 396 126.00 | | 8 396 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VB T. V. A. | 889 316.00 | 889 316.00 | | 889 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VP Divers | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458 054.00 | 9 457 944.00 | 110.00 | 9 458 054.00 |
VW T.V.A. | 903 504.00 | 903 504.00 | | 903 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 772.00 | 8 976 772.00 | | 8 976 772.00 |